Ulta股票开始重新审视

2019-09-12 09:39:29 来源:

股价的Ulta美容(NASDAQ:ULTA)都一定有它的一个粗略的时间,在过去的几个星期,下跌超过100点。自8月29日报告主要收益失望以来,ULTA股价下跌超过30%。虽然盈利和指引无疑是下跌,但ULTA股价的负面反应现在已经过度。寻找它在未来几个月反弹。

该财报是ULTA股票近期大屠杀背后的动力。该公司错过了顶线和底线。每股收益为2.76美元,略低于分析师预期的2.80美元。收入也略有下降,收入为16.7亿美元,而市场预期为16.8亿美元。与预测的6.6%相比,同店销售额仅增长6.2%。该公司还将指引从12.93美元下调至11.96美元。无疑是糟糕的,但不是100分下降不好。

InvestorPlace的撰稿人卢克·兰戈(Luke Lango)在他精心研究的文章中深入研究了Ulta的基础知识。他指出了买入下跌的两个原因 - 即短期逆风将会过去,而且ULTA股票现在具有吸引力。我全心全意地同意他的观点,并期望ULTA尽快找到立足点。

ULTA股票在基本面上肯定具有吸引力。目前股票交易价格是迄今为止最便宜的市盈率,目前的倍数低于20倍。其他传统估值指标,如价格/销售,价格/账面价格和现金流量等也在五年平均值的极端折扣。重要的是要记住,尽管增长正在放缓,但ULTA仍然希望以10%的速度增长。

从技术角度来看,ULTA正处于极度超卖状态。为期五天的相对强弱指数在读数远低于20之前,最终走高。去年12月这个指标的最后一次悲观情绪标志着一个显着的低点。移动平均收敛/发散也达到极端,在-10附近打印,这标志着近期的新低。布林线百分比B达到极端极端,读数为-50,最终突破回到正面区域。ULTA股票的交易价格与20日移动平均线相比大幅下挫,另一个迹象表明大屠杀可能过头了。

更重要的是,Ulta股票昨日从主要支撑位225美元大幅反弹。ULTA当日低开低走,近期新低,只是立即改变航线,并在当天收盘大幅走高。这种类型的反转模式很多次都是股票中显着低点的象征。销售终于看起来很疲惫,买家现在负责。在Ulta股票如此残酷下跌之后,它在主要支撑位附近变得更加强大。

如何交易Ulta股票

长期投资者应该考虑将任何有意义的弱点添加到他们的投资组合中。由于大幅下跌,隐含波动性仍然相对较高,因此对股票进行有保障的看涨是有道理的。1月270美元的看涨期权获得7.00美元并提供3%的下行缓冲,同时仍允许超过13%的上行升值。

期权参与者可能希望利用丰富的期权溢价并卖出货币看跌期权差价。出售1月190美元/ 185美元的看跌期权应该会带来1.00美元,同时冒着4.00美元的风险。风险回报率相当于25%。短期的190美元执行价格为ULTA股票的231.42美元收盘价提供了15%的下行缓冲。

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